الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2005:
|
|
|
عام 2005
|
عام 2004
|
|
الموجودات
|
|
|
|
موجودات متداولة:
|
|
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك
|
8,991,869
|
6,345,163
|
|
إستثمارات قصيرة الأجل
|
70,500,000
|
127,300,000
|
|
مدينون وأرصدة مدينة
|
9,422,747
|
28,658,324
|
|
مخزون
|
109,278,015
|
103,935,289
|
|
مجموع الموجودات المتداولة
|
198,192,631
|
266,238,776
|
|
الموجودات غير المتداولة
|
|
|
|
إستثمارات
|
27,614,998
|
18,000,000
|
|
موجودات ثابتة - بالصافي
|
792,038,122
|
772,155,936
|
|
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
|
255,823
|
42,601,901
|
|
مصروفات مؤجلة - بالصافي
|
16,635,650
|
17,335,346
|
|
مجموع الموجودات غير المتداولة
|
836,544,593
|
850,093,183
|
|
مجموع الموجودات
|
1,034,737,224
|
1,116,331,959
|
|
مطلوبات وحقوق المساهمين
|
|
|
|
مطلوبات متداولة
|
|
|
|
دائنون وأرصدة دائنة
|
17,257,418
|
17,003,310
|
|
توزيعات أرباح ومستحقات أخرى للمساهمين
|
42,971,537
|
28,468,869
|
|
أرباح مقترح توزيعهاعلى المساهمين
|
140,000,000
|
105,000,000
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي - القسط المتداول
|
-- |
105,000,000 |
|
مخصص الزكاة الشرعية والضرائب
|
4,193,918
|
3,793,362
|
|
مجموع المطلوبات المتداولة
|
204,422,873
|
259,265,541
|
|
المطلوبات غير المتداولة
|
|
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
|
--
|
40,000,000
|
|
مخصص مكافأة ترك الخدمة
|
5,888,301
|
5,467,072
|
|
مجموع المطلوبات غير المتداولة
|
5,888,301
|
45,467,072
|
|
مجموع المطلوبات
|
|
|
|
حقوق المساهمين
|
|
|
|
رأس المال
|
700,000,000
|
700,000,000
|
|
الاحتياطي النظامي
|
60,999,276
|
45,516,741
|
|
أرباح مبقاة
|
63,225,415
|
66,082,605
|
|
مكاسب غير محققه (اسهم) |
201,359 |
|
|
مجموع حقوق المساهمين
|
824,426,050
|
811,599,346
|
|
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
|
1,034,737,224
|
1,116,331,959 |
قائمة التدفقات النقدية الأولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2005
|
|
|
عام 2005
|
عام 2004
|
|
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
|
|
|
|
صافي الدخل
|
154,825,345
|
128,590,232
|
|
تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
|
|
|
|
إستهلاك موجودات ثابتة
|
60,254,267
|
56,536,639
|
|
إطفاء مصروفات مؤجلة
|
3,306,415
|
3,235,441
|
|
خسائر (أرباح) بيع موجودات ثابتة
|
|
|
|
مخصص مكافأة ترك الخدمة
|
1,164,230
|
1,505,005
|
|
مخصص الزكاة الشرعية والضريبة
|
4,000,588
|
3,326,472
|
|
|
|
|
التغير في الموجودات والمطلوبات
نقص(زيادة):
|
|
|
|
إستثمارات قصيرة الأجل
|
|
|
|
مدينون وأرصدة مدينة
|
19,235,577
|
20,844,591
|
|
مخزون
|
5,342,726
|
6,269,846
|
|
(نقص) زيادة:
|
|
|
|
دائنون وأرصدة دائنة
|
1,945,892
|
2,161,494
|
|
مخصص زكاة شرعية وضريبة
|
3,600,032
|
2,375,944
|
|
مخصص تعويض ترك الخدمة
|
743,001
|
362,845
|
|
صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل
|
231,154,771
|
173,718,761
|
|
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
|
|
|
|
شراء موجودات ثابتة (Data) |
47,386,361
|
1,760,000
|
|
المحصل من بيع موجودات ثابتة
|
80,136,453
|
1,323,260
|
|
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
|
42,346,078
|
18,514,669
|
|
مصروفات مؤجلة
|
2,606,719
|
746,500
|
|
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
|
6,989,267
|
38,184,429
|
|
التدفق النقدي عمليات التمويل:
|
|
|
|
توزيعات ومستحقات أخرى للمساهمين
|
90,497,332
|
62,378,033
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
|
145,000,000
|
70,000,000
|
|
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
|
235,497,332
|
132,378,033
|
|
صافي الزيادة في الأرصدة النقدية
|
2,646,706
|
3,156,299
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
|
6,345,163
|
3,188,864
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة
|
8,991,869
|
6,345,163
|
|
المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى الموجودات الثابتة
|
|
|
