الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2006:
|
|
|
عام 2006
|
عام 2005
|
|
الموجودات
|
|
|
|
موجودات متداولة:
|
|
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك
|
9,717,871
|
8,991,869
|
|
إستثمارات قصيرة الأجل
|
215,561,601
|
70,500,000
|
|
مدينون وأرصدة مدينة
|
7,780,473
|
9,422,747
|
|
مخزون
|
97,153,348
|
109,278,015
|
|
مجموع الموجودات المتداولة
|
330,213,293
|
198,192,631
|
|
الموجودات غير المتداولة
|
|
|
|
إستثمارات
|
67,499,990
|
27,614,998
|
|
موجودات ثابتة - بالصافي
|
741,536,290
|
792,038,122
|
|
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
|
2,338,484
|
255,823
|
|
مصروفات مؤجلة - بالصافي
|
12,601,418
|
16,635,650
|
|
مجموع الموجودات غير المتداولة
|
823,976,183
|
836,544,593
|
|
مجموع الموجودات
|
1,154,189,475
|
1,034,737,224
|
|
مطلوبات وحقوق المساهمين
|
|
|
|
مطلوبات متداولة
|
|
|
|
دائنون وأرصدة دائنة
|
27,594,650
|
17,257,418
|
|
توزيعات أرباح ومستحقات أخرى للمساهمين
|
76,048,247
|
42,971,537
|
|
أرباح مقترح توزيعهاعلى المساهمين
|
200,000,000
|
140,000,000
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي - القسط المتداول
|
-- |
-- |
|
مخصص الزكاة الشرعية والضرائب
|
5,816,548
|
4,193,918
|
|
مجموع المطلوبات المتداولة
|
309,459,445
|
204,422,873
|
|
المطلوبات غير المتداولة
|
|
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
|
--
|
--
|
|
مخصص مكافأة ترك الخدمة
|
6,297,023
|
5,888,301
|
|
مجموع المطلوبات غير المتداولة
|
6,297,023
|
5,888,301
|
|
مجموع المطلوبات
|
315,756,468 |
210,311,174 |
|
حقوق المساهمين
|
|
|
|
رأس المال
|
700,000,000
|
700,000,000
|
|
الاحتياطي النظامي
|
82,754,119
|
60,999,276
|
|
أرباح مبقاة
|
55,678,889
|
63,225,415
|
|
مكاسب غير محققه (اسهم) |
--
|
201,359 |
|
مجموع حقوق المساهمين
|
838,433,008
|
824,426,050
|
|
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
|
1,154,189,475 |
1,034,737,224
|
قائمة التدفقات النقدية الأولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2006
|
|
|
عام 2006
|
عام 2005
|
|
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
|
|
|
|
صافي الدخل
|
223,171,650 |
158,825,933
|
|
تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
|
|
|
|
إستهلاك موجودات ثابتة
|
58,519,037
|
60,254,267
|
|
إطفاء مصروفات مؤجلة
|
4,554,136
|
3,306,415
|
|
خسائر (أرباح) بيع موجودات ثابتة
|
|
|
|
مخصص مكافأة ترك الخدمة
|
1,757,048
|
1,164,230
|
|
مخصص الزكاة الشرعية والضريبة
|
-- |
-- |
|
|
|
|
التغير في الموجودات والمطلوبات
نقص(زيادة):
|
|
|
|
إستثمارات قصيرة الأجل
|
|
|
|
مدينون وأرصدة مدينة
|
1,642,274
|
19,235,577
|
|
مخزون
|
12,124,667
|
5,342,726
|
|
(نقص) زيادة:
|
|
|
|
دائنون وأرصدة دائنة
|
8,137,232
|
1,945,892
|
|
مخصص زكاة شرعية وضريبة
|
(4,000,588) |
3,600,032
|
|
مخصص تعويض ترك الخدمة
|
(1,348,326) |
743,001
|
|
صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل
|
304,557,130
|
231,154,771
|
|
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
|
|
|
|
شراء موجودات ثابتة |
|
|
|
الاستثمارات طويلة الاجل |
(185,147,952) |
47,386,361
|
|
المحصل من بيع موجودات ثابتة
|
(8,017,206) |
80,136,453
|
|
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
|
(2,082,661) |
42,346,078
|
|
مصروفات مؤجلة
|
(519,904) |
2,606,719
|
|
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
|
(195,767,723) |
6,989,267
|
|
التدفق النقدي عمليات التمويل:
|
|
|
|
توزيعات ومستحقات أخرى للمساهمين
|
(108,063,405) |
90,497,332
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
|
--
|
145,000,000
|
|
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
|
(108063,405) |
235,497,332
|
|
صافي الزيادة في الأرصدة النقدية
|
726,002
|
2,646,706
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
|
8,991,869
|
6,345,163
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة
|
9,717,871
|
8,991,869
|
|
المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى الموجودات الثابتة
|
|
|
