الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2007:
|
|
|
عام 2007
|
عام 2006
|
|
الموجودات
|
|
|
|
موجودات متداولة:
|
|
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك
|
2,558,812
|
9,717,871
|
|
إستثمارات قصيرة الأجل
|
469,300,000
|
215,561,601
|
|
مدينون وأرصدة مدينة
|
19,021,630
|
7,780,473
|
|
مخزون
|
106,264,154
|
97,153,348
|
|
مجموع الموجودات المتداولة
|
597,144,596
|
330,213,293
|
|
الموجودات غير المتداولة
|
|
|
|
إستثمارات
|
67,499,990 |
67,499,990
|
|
موجودات ثابتة - بالصافي
|
689,313,542
|
741,536,290
|
|
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
|
4,242,302
|
2,338,484
|
|
مصروفات مؤجلة - بالصافي
|
8,147,745
|
12,601,418
|
|
مجموع الموجودات غير المتداولة
|
769,203,579
|
823,976,183
|
|
مجموع الموجودات
|
1,366,348,175
|
1,154,189,475
|
|
مطلوبات وحقوق المساهمين
|
|
|
|
مطلوبات متداولة
|
|
|
|
دائنون وأرصدة دائنة
|
25,106,942
|
27,594,650
|
|
توزيعات أرباح ومستحقات أخرى للمساهمين
|
72,540,207
|
76,048,247
|
|
أرباح مقترح توزيعهاعلى المساهمين
|
225,000,000
|
200,000,000
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي - القسط المتداول
|
-- |
-- |
|
مخصص الزكاة الشرعية والضرائب
|
5,836,840
|
5,816,548
|
|
مجموع المطلوبات المتداولة
|
328,483,989
|
309,459,445
|
|
المطلوبات غير المتداولة
|
|
|
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
|
--
|
--
|
|
مخصص مكافأة ترك الخدمة
|
7,135,799
|
6,297,023
|
|
مجموع المطلوبات غير المتداولة
|
7,135,799
|
6,297,023
|
|
مجموع المطلوبات
|
335,619,788 |
315,756,468 |
|
حقوق المساهمين
|
|
|
|
رأس المال
|
900,000,000
|
700,000,000
|
|
الاحتياطي النظامي
|
104,793,326
|
82,754,119
|
|
أرباح مبقاة
|
25,935,061
|
55,678,889
|
|
مكاسب غير محققه (اسهم) |
--
|
--
|
|
مجموع حقوق المساهمين
|
1,030,728,387
|
838,433,008
|
|
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
|
1,366,348,175
|
1,154,189,475 |
قائمة التدفقات النقدية الأولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2007
|
|
|
عام 2007
|
عام 2006
|
|
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
|
|
|
|
صافي الدخل
|
226,179,897
|
223,171,650 |
|
تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
|
|
|
|
إستهلاك موجودات ثابتة
|
53,903,615
|
58,519,037
|
|
إطفاء مصروفات مؤجلة
|
4,781,708
|
4,554,136
|
|
خسائر (أرباح) بيع موجودات ثابتة
|
|
|
|
مخصص مكافأة ترك الخدمة
|
2,214,067
|
1,757,048
|
|
مخصص الزكاة الشرعية والضريبة
|
-- |
-- |
|
|
|
|
التغير في الموجودات والمطلوبات
نقص(زيادة):
|
|
|
|
إستثمارات قصيرة الأجل
|
-- |
-- |
|
مدينون وأرصدة مدينة
|
(11,241,157) |
1,642,274
|
|
مخزون
|
(9,110,806) |
12,124,667
|
|
(نقص) زيادة:
|
|
|
|
دائنون وأرصدة دائنة
|
(2,487,708) |
8,137,232
|
|
مخصص زكاة شرعية وضريبة
|
(5,767,533) |
(4,000,588) |
|
مخصص تعويض ترك الخدمة
|
(1,375,291) |
(1,348,326) |
|
صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل
|
257,096,792
|
304,557,130
|
|
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
|
|
|
|
شراء موجودات ثابتة |
|
|
|
الاستثمارات طويلة الاجل |
215,561,601 |
(185,147,952) |
|
المحصل من بيع موجودات ثابتة
|
1,680,867
|
(8,017,206) |
|
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
|
1,903,818
|
(2,082,661) |
|
مصروفات مؤجلة
|
328,035
|
(519,904) |
|
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
|
211,648,881
|
(195,767,723) |
|
التدفق النقدي عمليات التمويل:
|
|
|
|
رأس المال |
200,000,000
|
-- |
|
توزيعات ومستحقات أخرى للمساهمين
|
(206,604,732)
|
(108,063,405) |
|
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
|
--
|
--
|
|
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
|
(6,604,732) |
(108063,405) |
|
صافي الزيادة في الأرصدة النقدية
|
462,140,941
|
726,002
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
|
9,717,871
|
8,991,869
|
|
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة
|
471,858,812
|
9,717,871
|
|
المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى الموجودات الثابتة
|
|
|
